Plan de Trabajo Contable

Claves para una gestión contable eficiente

Eneldo Serrata

Domina tus obligaciones contables con el Cronograma del Contador de Marcos.do

En la gestión financiera de una empresa, la organización es clave. Cumplir con los plazos fiscales, reportes a la DGII y compromisos internos puede ser un desafío constante. Para facilitar esta tarea, Marcos.do pone a disposición de los profesionales de la contabilidad una herramienta práctica: el Cronograma del Contador.

Este cronograma reúne en un solo lugar las fechas más importantes del calendario fiscal dominicano, permitiendo planificar con antelación declaraciones, pagos y reportes. Su formato claro y actualizado ayuda a evitar errores y sanciones por incumplimiento, convirtiéndose en un aliado indispensable tanto para contadores independientes como para departamentos financieros.

Además, el cronograma está diseñado para integrarse con las dinámicas de trabajo de empresas que utilizan sistemas como ecohub+, brindando una visión integral del cumplimiento contable.

Cronograma_Contador_EYM_20251016

📅 Cronograma de Trabajo del Contador – Buenas practicas


🕘 1. Rutina diaria (Lunes a Viernes)

Hora aproximadaActividadDescripción
8:00 a.m. - 9:00 a.m.
Cuadre de caja y registros cierre de ventas por tarjeta
Revisar ingresos y egresos, de la caja principal. crear entradas de diario para segméntar ITBIS retenido y comisicón de cobros con tarjeta
9:00 a.m. - 9:30 a.m.Depositos de efectivoRealizar los deposito del cierre de caja
9:30 a.m. - 10:30 a.m.Registro de pagos a proveedoresIngresar pagos realizados a suplidores, incluyendo comprobantes y métodos de pago.
10:30 a.m. - 11:30 a.m.🔹 Conciliación bancariaConciliar las transaciones de dia a dia
11:30 a.m. - 12:30 p.m.Registro de gastos operativosRegistrar facturas de servicios, suministros, transporte, etc., con su NCF correspondiente.
1:30 p.m. - 2:30 p.m.Administración de caja chicaControl de egresos menores, reembolsos y documentación de comprobantes.
2:30 p.m. - 3:30 p.m.Seguimiento de cuentas por cobrarActualizar estatus de clientes, enviar recordatorios de cobro, registrar pagos recibidos.
3:30 p.m. - 4:30 p.m.Seguimiento de cuentas por pagarValidar vencimientos, planificar pagos próximos, actualizar reportes.
4:30 p.m. - 5:00 p.m.Resumen del díaCierre de operaciones contables del día y respaldo digital de documentos.

📆 2. Rutina semanal

DíaActividades principalesObjetivo
Lunes• Conciliación bancaria
• Revisión de flujo de efectivo
• Actualización de cuentas por cobrar
Evaluar liquidez y establecer prioridades de pago.
Martes• Seguimiento de cuentas por pagar
• Programación de pagos a proveedores
• Registro de préstamos de empleados
Mantener control de obligaciones a corto plazo.
Miércoles• Cuadre de caja
• Control y arqueo de caja chica
• Actualización de gastos generales
Garantizar precisión en flujo de efectivo interno.
Jueves• Actualización de importaciones
• Liquidaciones de compras internacionales
• Registro de intereses de préstamos
Mantener actualizadas las operaciones internacionales y financieras.
Viernes• Revisión contable semanal
• Preparación de reportes internos
• Respaldo digital de documentos
• Coordinación con dirección administrativa
Cierre contable de la semana y planificación de la próxima.

🗓️ 3. Rutina mensual

FechaActividadDescripción
Día 1 - 5Cierre contable preliminarRevisión general de registros, conciliación de cuentas y verificación de facturación del mes anterior.
Día 10📄 Declaración jurada IR-17Preparar y enviar declaración de retenciones de salarios y honorarios profesionales.
Día 15👥 Generación de nómina quincenalCalcular salarios, deducciones, beneficios y preparar pagos.
Día 20📄 Declaración jurada IT-1Preparar y enviar declaración del ITBIS mensual.
Día 30👥 Pago de nóminaEjecutar pago de nómina y actualizar reportes contables.
Durante el mesRegistro y seguimiento de operaciones contablesMantener actualizada la contabilidad: depósitos, pagos, importaciones, cuentas y gastos.
Fin de mesCierre contable mensualConsolidar balances, preparar reportes financieros y análisis de flujo de efectivo.
Cada 3 mesesInventario físicoVerificar existencias y comparar con registros contables.
Cada 6 mesesDepreciación de activos fijosCalcular y registrar la depreciación contable y fiscal.
Anual (diciembre)Cierre fiscal anualPreparar estados financieros, ajustes fiscales y planificación de impuestos.

⚙️ 4. Tareas complementarias y buenas prácticas

  • Mantener actualizado el calendario fiscal de la DGII.

  • Asegurar respaldo digital semanal de toda la documentación contable.

  • Verificar cumplimiento con ITBIS, ISR, retenciones, TSS y demás obligaciones fiscales.

  • Participar en reuniones mensuales de planificación financiera con la gerencia.

  • Actualizar libros contables: diario, mayor y balance de comprobación.

  • Revisar proyecciones de flujo de efectivo y plan de pagos a mediano plazo.

  • Coordinar con el área de importaciones para registro de costos CIF y aduanales.

  • Preparar reportes trimestrales de desempeño contable para la dirección general.